Openbravo Havale Modülüne Giriş

“Havale/EFT”, mevcut “Gelişmiş Borçlar ve Alacak Yönetimi” (APRM) işlevselliğine havale desteği ekleyen bir topluluk modülüdür.

Havale, ödemesi için bankaya havale edilebilecek bir “ödemeler” (giriş / çıkış) veya “emir / fatura” grubudur. Banka daha sonra müşteriden para tahsil edilmesini veya satıcı / tedarikçilere yapılan ödemeyi yönetir.

Bu modül çeşitli havale türlerini destekler:

  • ” İndirime Havale ” – bankanın tahsilatını vadesinden önce idare edeceği “Ödeme İçinde” havale etmek mümkündür .
  • ” İskonto Dışı Havale ” – bankanın tahsilat / ödemesini vadesinde yapacağı “Ödeme Giriş / Çıkış” işlemlerini yapmak mümkündür .
  • “Havale ile tek ödeme” – Birkaç satış faturasını / siparişini bankaya tek bir ödeme ile havale etmek mümkündür.
  • “Tek havale parası” – Tek bir ödeme ile birkaç satınalma faturasını / siparişi bankaya havale etmek mümkündür.
  • “Çok dövizli para birimleri” – Siparişleri / faturaları veya ödemeleri, finansal hesap para biriminden başka bir para biriminde havale etmek veya hatta aynı para birimi içinde birkaç para birimini karıştırmak mümkündür.

Bu modül aynı zamanda bir havale, bir havale dosyası oluşturma mantığı tanımlamak için gerekli altyapıyı basma yeteneğini de sağlar.

İş akışına genel bakış

Remesas.png

Aşağıdaki şemada ortak bir havale senaryosu gösterilmektedir:

Aynı ödemenin aynı anda içerebileceğini vurgulamak önemlidir :

  • “Ödeme ve Ödeme” işlemleri
  • yanı sıra “Satın Alma ve Satış Siparişi / Faturalar”
  • ve mevcut ödemeler giriş / çıkış

ancak tek ödeme havale ücreti yalnızca ikisini de içerebilir

  • “Satınalma Siparişi / Faturalar”
  • veya “Müşteri Siparişi / Faturalar”

Aşağıdakileri dikkate almak önemlidir:

  • Durumunda alım emirleri / faturalar , ilgili ” Ödeme Out ” işlemler havale işledikten sonra oluşturulacaktır.
  • Durumunda satış siparişleri / faturalar , ilgili ” In Ödeme işlemleri” havale işledikten sonra oluşturulacaktır.
  • Her iki durumda In / Out, mevcut Ödeme , bu olanları “olması gerekir Bekleniyor Yürütme ” veya ” Ödeme Alındı bir havale dahil edilecek” durumu. 
    Havale işleminden sonra , durumu ” Remitted ” olarak değişecek , havale “İskan” gönderildikten sonra durumu ya da her birine değiştirilecektir:
    • ” Ödemeler” durumunda ” Teminat Yok “
    • ” Ödemeleri Ödenme ” durumunda ” Geri Alınmamış “

terminoloji

  • Havale => Havale, bankaya gönderilen bir “Grup İçi” (Koleksiyonlar) ve / veya “Dış Ödemeler” (Ödemeler) grubudur. Banka daha sonra müşterilerden para toplamayı veya sağlayıcılara ödeme yapmayı başaracaktır.
  • Havale türü => Havale niteliğini ve davranışını gösteren havale niteliği. Havale iş mantığı için gereken yapılandırmaların çoğunu içerir.
  • İndirim için havale =>
    • Havale ” İskonto için Havale” olarak ayarlanmışsa , banka havale dahilindeki ödemelerin / tahsilatların son tarihinden önce yalnızca bir çek depozito yapacak .
      • İndirim türü için havale, içinde satış siparişleri / faturalar ve ödemeler durumunda yaygın olarak kullanılır.
    • Bir havale edilirse değil “olarak ayarlanmış indirim için görev alanı “, daha sonra banka çek mevduat yapacak vadesinde ödeme / tahsilat havale dahil.
      • Tahsilat durumunda, bu havale ” tahsil için havale” olarak bilinir .
  • Banka Ödeme => Ödeme tarihinden önce bankadan yapılan avans ödemesi. Bu sadece indirim için havale durumunda ortaya çıkacaktır.
  • Havale edilen durum => Bir ödeme / tahsilatın bankaya bir havale dahilinde gönderildiğini yansıtan yeni ödeme durumu. Bu durum, havale belgesi işlendikten sonra havale kapsamındaki ödemeler / tahsilatlar için kullanılan durumdur.
  • Son Tarih => Beklenen Tarih

Yapılandırma

Lütfen havale özelliğinin nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı hakkında rehberlik için Yapılandırma Kılavuzuna bakınız .

İşletme senaryosu

F&B, birkaç İş Ortağı ile iş yapan bir kuruluştur: Tedarikçiler, Tedarikçiler, Müşteriler, vb.

Her İş Ortağı aşağıdaki gibi “varsayılan olarak” Ödeme Yöntemine sahip olabilir:

  • “Kontrol”
  • “Havale”
  • “İndirim için havale”
  • “Koleksiyon için havale”
  • ….

ve aşağıdaki gibi “varsayılan olarak” Ödeme Koşulları:

  • “INMEDIATE”
  • “30 gün”
  • “60 gün”

Satış Ekibi, satış siparişleri verir, ardından satış faturaları ve Satın Alma Ekibi, satınalma siparişlerini kaydeder ve ardından gerektiği şekilde fatura satın alır.

Muhasebe personeli, eğer varsa, ödeme yönteminden ve ödeme şartlarından bağımsız olarak yukarıda açıklanan işlemlerden herhangi birini içerebilecek olan Gelirleri yaratır, işler, yazdırır ve gönderirse sistemdeki giriş / çıkış işlemlerini kaydeder.

Yukarıda, bir Havale, çeşitli ödeme yöntemleri ve ödeme koşulları için giriş / çıkış işlemlerinin satış / satın alma işlemleri ve ödemeleri karışımını içerebileceği anlamına gelir.

Satınalma Siparişi / Faturalar ve Ödeme Dışı

[Ön ödeme] Havale

Malların F&B şirketine gönderilmesi için bir ön ödeme yapılması gerektiğinde Muhasebe Personeli satınalma siparişlerini havale edebilmelidir.

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satınalma siparişleri sisteme kaydedildikten ve tamamlandıktan sonra, “Havale” penceresinde, aşağıdaki bilgileri girerek yeni bir havale yaratılmalıdır :
    • Havale Türü  : “Ödeme” ve “Ödeme” işlemlerine izin veren ve “İndirim için Havale” işlemine izin vermeyen ve “İndirim için Havale” işlemine izin vermeyen “Havale” ödeme yöntemiyle bağlantılı olan Yazdırılabilir Havale ; .
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, bu öngörülen tarihe eşit veya önceden vade tarihine sahip olanlar olacaktır.
    • Havale adı
    • Finansal Hesap : hangi havale oluşturulması gerekir?
    • Tek ödeme = Hayır
  • Bundan sonra son kullanıcı ” Siparişler veya Faturalar Seç ” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve ” Siparişler ” Belge olarak

sistem için yalnızca satınalma siparişi işlemlerini göstermek için.

Son kullanıcı ayrıca bayrağı “seçerek, ne olursa olsun ödeme yöntemi herhangi bir satın alma siparişi seçebilirsiniz alternatif ödeme yöntemi göster ödemeleri “

Son kullanıcı, “ Alternatif para birimleri için ödemeleri göster ” bayrağını seçerek, para biriminden bağımsız olarak herhangi bir satınalma siparişini seçebilir . 
Buna yalnızca kullanılan havale türü ve kullanılan finansal hesapla ilgili havale ödeme yöntemi, ödemelerin finansal hesap para biriminden başka bir para biriminde yapılmasına izin veriyorsa izin verilir.

İlgili satınalma siparişleri seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesine basması gerekir . Bundan sonra, sistem “Hatlar” sekmesinde seçilen işlemler kadar satır üretecektir.

“Havale” penceresine geri döndüğümde, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basarak, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir :

  • gruplanmamak
  • iş ortağına göre gruplandır
  • faturaya göre gruplandır
  • İş ortağına ve son tarihe göre gruplandır
  • faturaya ve son tarihe göre gruplandır

Bu durumda, ödeme ücretlerini / havale ücretlerini kaydetmek için iş ortağına göre gruplandırmak veya iş ortağına ve son tarihe göre gruplamak mantıklı olacaktır . 
Openbravo, “gruplandırma” kriterlerini dikkate alarak, mümkün olduğu kadar fazla ödeme yaratacaktır:

  • Sistem, gruplandırılmaması durumunda hat kadar ödeme yaratacaktır
  • Sistem, iş ortağı tarafından gruplandırılması durumunda iş ortağı kadar ödeme yaratacaktır.
  • sistem, faturaya göre gruplandırma durumunda fatura kadar ödeme yaratacaktır
  • Sistem, iş ortağı kadar gruplama ve iş ortağına göre gruplama durumunda son ödeme tarihi ve son ödeme tarihini oluşturacaktır.
  • sistem fatura ve son tarihe göre gruplandırma durumunda fatura ve son ödeme tarihi kadar ödeme yaratacaktır.

Son olarak, havale kaydedilmesi gerekir . Gönderme işlemi, yalnızca , iş ortağı penceresinde, satıcı muhasebe sekmesinde bir ” ön ödeme ” hesabı kurulumu olması durumunda başarılı olacaktır .

Gönderme şuna benziyor:

(40700) Satıcı ön ödeme hesabı DEBIT 
(40100) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap CREDIT

Daha sonra ve banka vadesinde ödemeleri yaptıktan sonra, havale satırlarının “ Ödeme / İtiraz Edilen Havale” penceresinde “Yerleştirilmesi” gerekir :

  • ilgili “Organizasyon” ve “Havale” seçilmesi
  • muhasebe tarihi girmek
  • ve sonra her havale hattı için veya tümü için “Yerleş” düğmesine basılarak.

Havale penceresine döndüğümde, Openbravo “Havale” sekmesinde verilen tüm havale, verilen havale için gösterilir. 
En son adım bu “Yerleşik” satırları göndermek.

Gönderme şuna benziyor:

(40100) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap DEBIT 
(57200) Havale Türü – Takas Hesabı CREDIT

(Ödeme havalesi

Muhasebe personeli, bankanın vadesi gelen ödemeleri yönetmesi için satınalma faturalarını havale edebilmelidir.

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satınalma faturaları kaydedildikten, tamamlandıktan ve kaydedildikten sonra, “Havale” penceresinde, aşağıdaki bilgileri girerek yeni bir havale yaratılmalıdır:
    • Havale Türü  : Hem “Ödeme” hem de “Ödeme” işlemlerine izin veren ve “İndirim için Havale” işlemlerine izin vermeyen ve “İndirim için Havale” işlemlerine izin vermeyen “Havale” ödeme yöntemiyle bağlantılı olan örnek olarak yazdırılabilir
      havale son tarihi.
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen tarih veya saatlerden önce vadesi geçmiş olanlardır.
    • Havale adı
    • Finansal Hesap : hangi havale oluşturulması gerekir?
    • Tek ödeme = Hayır
  • Bundan sonra son kullanıcı “Siparişler veya Faturalar Seç” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve ” Faturalar ” Belge olarak

Lütfen ” Ödemeleri Seç ” işlem düğmesini kullanarak bu ödemeleri seçerek satın alma faturalarını ve siparişlerini bir havale ile karıştırmanın mümkün olduğunu unutmayın .

Son kullanıcı herhangi bir satın alma fatura, bayrak “seçerek olursa olsun ödeme yöntemi seçebilirsiniz alternatif ödeme yöntemi göster ödemelerini “

Son kullanıcı, “ Alternatif para birimleri için ödemeleri göster ” bayrağını seçerek para biriminden bağımsız olarak herhangi bir satınalma faturasını seçebilir . 
Buna yalnızca kullanılan havale türü ve kullanılan finansal hesapla ilgili havale ödeme yöntemi, ödemelerin finansal hesap para biriminden başka bir para biriminde yapılmasına izin veriyorsa izin verilir.

ÖdemeOut Havale2.png

İlgili satınalma faturaları seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesine basması gerekir .

Bundan sonra, Openbravo seçilen işlemler kadar havale satırı oluşturur, havale sadece emir ve / veya fatura içeriyorsa, herhangi bir ödemeye yönlendirmeyin, aksi takdirde ödeme numarası “Ödeme” alanında gösterilir.

ÖdemeOut Havale3.png

“Havale” penceresine geri dönme, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basabilir . Aşağıdaki işlemlerin listesi alınabilir:

  • Gruplandırma yok – bu işlem, gruplandırılacak hiçbir şey olmadığından, havale satırları kadar ödeme yapar.
  • Faturaya göre gruplandır – bu işlem faturalar dahil olduğu kadar çok ödeme yaratacaktır. Bu seçenek, birkaç sipariş gönderilirken, aynı faturayla ilgili olan siparişlerle ilgili veya değilken uygulanır.
  • Fatura ve son tarihe göre gruplandır – bu işlem yukarıdaki ile aynıdır. Bu da fatura son ödeme tarihini dikkate almaktadır.
  • Muhataplara göre gruplandır – bu işlem muhataplara dahil olduğu kadar ödeme yaratacaktır.
  • İş ortağına ve son tarihe göre gruplandır – bu işlem yukarıdaki ile aynı. Bu da fatura son ödeme tarihini dikkate almaktadır.
ÖdemeOut Havale4.png

Son olarak, havale ” Post ” olabilir

Gönderme şuna benziyor:

(40000) Satıcı borçları DEBIT 
(40100) Havale türü – Gönderilmiş Hesap CREDIT

USD işlemleri dahil olmak üzere bir havale durumunda (siparişler, faturalar veya veya ödemeler) havale tutarını EUR cinsinden bir Genel Muhasebeye kaydederken kullanılacak olan dönüşüm oranı (ABD Doları – Avro) :

  • satın alma siparişleri iade edildiğinde havale işlem tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .
  • satın alma faturalarının tahsil edildiği durumlarda fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .
    • Bu, “Dönüşüm Oranı” penceresindeki o tarih için sistem düzeyinde tanımlanan dönüşüm oranı veya faturanın “Döviz Kuru” sekmesinde girilen belirli bir dönüşüm oranı olabilir.
  • Her ödeme tahsil edildiğinde , ilgili fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .

[Ödeme] Havale Yazdır

” Yazdır ” menü düğmesini kullanarak havale yapmak mümkündür . 
Yazılı havale, bankanın satıcılara satınalma faturasındaki son ödeme tarihinde ödemesini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gönderebilir:

PaymentOutRemittance Print.png

[Ödeme] Havale / Protesto Havale

Muhasebe Ekibi daha sonra “Havale Et / İhale Et” penceresine giderek “Havale Et” veya “İtiraz Et” satırlarında protesto yapabilir . 
Son ödeme tarihinde ödenen ödemelerin yerine getirilmesi ve herhangi bir sebeple ödenmeyen ödemelerin protesto edilmesi gerekmektedir.

Bunu yapmak için ve bir kez “Havale Et / İtiraz Et” penceresinde, son kullanıcının aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

  • Organizasyonu Seçiniz
  • Gerekirse isteğe bağlı filtreleri seçin:
    • Havale
    • İş ortağı
    • Gönderildiği Tarih
    • Tarih
    • Açıklama
  • ve son olarak, ” Ara ” düğmesine basın .

30 Temmuz 2015’te tarihlenen , tüm havale hatları ancak Satıcı ABD 2 ile ilgili olanı çözülebilir.

Son kullanıcı bu satırları birer birer seçebilir ve muhasebe tarihi olarak 30-07-2015 girebilir ve her seferinde “Yerleş” düğmesine basabilir. 
Yukarıdaki satırlar pencereden birer birer çıkarılacaktır.

Protesto gösterileri 01.png

20 Temmuz 2015 tarihli vade tarihine kadar olan havale borcu ödenmedi, bu nedenle protesto edilmesi gerekiyor:

Son kullanıcı bunu seçebilir, muhasebe tarihi olarak 30-07-2015 girin ve bu sefer “Protesto” düğmesine basın. 
Bu çizgi daha sonra pencereden kaldırılacaktır.

Protesto gösterileri 02.png

Son olarak, Havale penceresinde her Havale’ye ait her ödemenin durumunu görmek mümkündür .

Bu durumda, Havale penceresinin “Yerleşik” sekmesinde listelenen 3 ödeme olacaktır.

Yerleşmiş tab.png

ve Havale penceresinin “Protesto” sekmesinde listelenen 1 ödeme.

Protesto edilmiş tab.png

Son kullanıcının , bu tutarın Havale Hesap Görme Hesabına kaydedilmesini sağlamak için hesaplananların her birini kaydetmesi gerekir.

Örneğin, Satıcı ABD ile ilgili havale hattının uzlaşma kaydı şöyle görünür :

  • F&B Uluslararası Grubu ABD / A / ABD Doları için:

1000.00 (XXXXX) Havale türü – Gönderilmiş Hesap DEBIT 
1000.00 (XXXXX) Havale türü – Hesabı Hesapla CREDIT

  • F&B España ABD / A / Euro için:

950.00 (40100) Proveedores efsanevi reklamlar DEBIT 
800.00 (66800) Diferencias negativas de cambio 
DEBIT 1750.00 (57200) Reklam ajansları – CREDIT

Satıcı ABD faturası kaydedilirken kullanılan dönüşüm oranı 0.95 USD / EUR idi. Bu dönüşüm oranı, fatura penceresinin “Döviz Kurları” sekmesine elle girildi. 950.00 € tutarındaki bir bakiye Borç Hesapları olarak muhasebeleştirildi.

Bu faturanın emri kaydedilirken kullanılan dönüşüm oranı 0,95’tir, bu nedenle o zaman da 950,00 € bakiye hesaplanmıştır.

Bu faturanın / ödemenin ödenmesinin kaydedilmesi sırasında kullanılan dönüşüm oranı Temmuz ABD doları olan EUR dönüşüm oranıdır, yani 1,75’tir, bu nedenle banka hesabında rezerve edilen tutar 1750,00’e dönüşür.

Banka yeniden değerleme zararı, dönüşüm oranı değişimini yansıtan muhasebe girişi olarak da yaratılır.

Satıcı USA 2 ile ilgili havale hattının uzlaşma kaydı (ABD doları cinsinden) şöyle görünür :

Protesto gönderme gibi görünüyor :

  • F&B Uluslararası Grubu ABD / A / ABD Doları için:

5000.00 (XXXXX) Havale türü – Gönderilmiş Hesap DEBIT 
5000.00 (XXXXX) Satıcı Liabilites CREDIT

  • F&B España ABD / A / Euro için:

6800.00 (40100) Proveedores efectos comerciasles 
DEBIT 6800.00 (40000) Proveedores KREDİSİ

Satıcı USA 2 faturası kaydı sırasında kullanılan dönüşüm oranı 1.36 USD / EUR idi. Bu dönüşüm oranı, fatura muhasebesi sırasında sistem seviyesinde tanımlanmış olan orandır (Mayıs 2015). Borç Hesapları olarak 6800.00 € bakiye verildi.

Bu faturanın emri kaydedilirken kullanılan dönüşüm oranı da 1.36 idi, bu nedenle o zaman da 6800.00 € bakiye hesaplandı.

Protesto gönderiminde (Temmuz) kullanılan dönüşüm oranı, fatura ve havale gönderiminde kullanılandır, bu nedenle bir kez daha 6800.00 bakiyesi krediyle Ödenecek Hesaplar olarak geri kaydedilir.

[Ödeme] Havale Yeniden Çek

Daha sonra Ağustos ayının ortasına kadar ödenmemiş Satıcı ABD 2 faturasının Ağustos ayının sonunda ödenmesi için yeniden ödeme yapılabilir .

Son kullanıcı, bir kez daha ödenmemiş satıcı faturasını bankaya havale etmek için yeni bir “ödeme” havale yapabilir ; bu kez, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, “Emir / Fatura Seç” yerine ” Ödeme Seç ” seçeneğinin seçilmesi gerekir:

Ödemeleri Seçin 01.png

“Yürütülmeyi Bekliyor” statüsüne sahip tüm ödemeler gösterilir.

ÖdemeOut Havale Redraw.png

Son kullanıcı Satıcı USA 2 tek seçip yapabilirsiniz süreci ve sonrası havale.

Bir vardı ödeme dışarı “Bekleniyor Yürütme” durumunu, daha sonra değişecektir “ilacının etkin” statüsüne.

bir kez ödendiğinde, son kullanıcının  Ödeme Yap / Protesto Et” penceresine gitmesi ve bir tanesinin kalanını alması gerekiyor , ödeme durumu “Geri Alınmadı” olarak değişecek.

Son olarak, son kullanıcının , yerleşik havale hattını göndermek için Havale penceresine gitmesi gerekir .

[Ödeme] Havale İadesi

Son kullanıcı aynı zamanda “Yürütmeyi Bekliyor” ödemesini geri çekebilir veya yeniden düzenlemek için mevcut veya yeni bir havale yapabilir.

Havale durumunda “Yürütmeyi Bekliyor” ödemesi, havale kapsamındaki protesto edilmiş bir ödemedir.

Bunu yapmak için son kullanıcının “Ödeme Yapma” penceresinden “Ödeme Yapma” işlem düğmesine tıklayarak (idam durumunda) ödeme işlemini yürütmesi gerekir . Sistem iki seçenek gösterir: 

  1. Toplam tutarı yazınız .
    1. Son kullanıcının ödemeyi iptal etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir
    2. Ödemenin geri ödeme miktarı alanı daha sonra satınalma faturası tutarı ile doldurulacak ve ödeme durumu “Ödeme Yapıldı” olarak değiştirilecektir.
  2. Mevcut havale dahil edin veya yeni bir tane oluşturun
    1. Son kullanıcının ödemeyi bir kez daha havale etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir.
    2. Aynı türde açık bir havale olması durumunda, bu ödeme oraya dahil edilir, aksi takdirde yeni bir havale oluşturulur.

Tekli Ödeme Havale

Muhasebe personeli, bankanın vadesi gelen ödemeleri tek bir ödeme oluşturarak yönetebilmesi için çeşitli satınalma faturalarını veya siparişlerini havale edebilmelidir.

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satınalma faturaları kaydedildikten, tamamlandıktan ve kaydedildikten sonra, “Havale” penceresinde, aşağıdaki bilgileri girerek yeni bir havale yaratılmalıdır:
    • Havale Türü  : “Ödeme” ve “Ödeme” işlemlerine izin veren ve “İndirim için Havale” işlemine izin vermeyen ve “İndirim için Havale” işlemine izin vermeyen “Havale” ödeme yöntemiyle bağlantılı olan Yazdırılabilir Havale ; 
      .
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir . Bu tarih, bankanın tek bir ödemeyi gerçekleştirirken dikkate alacağı tarihtir.
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen tarih veya saatlerden önce vadesi geçmiş olanlardır.
    • Havale adı
    • Tek ödeme = Evet
  • Bundan sonra son kullanıcı “Siparişler veya Faturalar Seç” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve ” Faturalar / Siparişler ” Belge olarak.

Son kullanıcı, ” Alternatif ödeme yöntemleri için ödemeleri göster ” bayrağını seçerek ödeme yönteminden bağımsız olarak herhangi bir satınalma faturasını / siparişini seçebilir .

İlgili satınalma faturaları seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesine basması gerekir . Bundan sonra, sistem ” İşlemler ” sekmesinde seçilen işlemlerin olduğu kadar satır oluşturacak ve gösterecek , hepsi aynı ödeme sayısına bağlı .

“Havale” penceresine geri döndüğümde, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basar , bu sefer gruplama seçenekleri geçerli değildir.

Muhasebe personelinin havale yoluyla tek bir ödeme yapması mümkündür. Yazdırılan havale, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tüm havale hatları için tek bir işlem tarihi ve beklenen tarih gösterecektir:

ÖdemeOutRemittance SinglePayment.png

Lütfen havale durumunda “Tek Ödeme” seçeneğinin mümkün olmadığını unutmayın :

  • mevcut ödemeler dahil
  • veya farklı para birimlerinde alım faturaları ve / veya siparişleri içeren bir havale durumunda.

Satış Siparişleri / Faturalar ve Ödemeler İçinde

Tahsil için havale

Muhasebe personeli , satış faturası son tarihinde müşterilerden para toplamak için bankanın satış faturalarını havale edebilmelidir .

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satış faturaları düzenlendikten, tamamlandıktan ve kaydedildikten sonra, aşağıdaki bilgileri girerek “Havale” penceresinde yeni bir havale yaratılmalıdır :
    • Havale Türü  : “Tahsilat için Havale” havale türü, “Havale ile ödeme” işlemlerinin havale edilmesine olanak sağlayan “Tahsilat Havale” ödeme yöntemiyle bağlantılıdır, bu 
      nedenle banka tahsilatlarını vadesi tarihinde yönetir.
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, öngörülen tarihe eşit veya önceden tahmin edilen tarihe sahip olanlar olacaktır.
    • Havale adı
    • Tek ödeme = Hayır
  • Bundan sonra son kullanıcı ” Siparişler veya Faturalar Seç ” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve sistemin sadece satış faturası işlemlerini göstermesi için ” Faturalar ” Belge olarak verilmiştir.

Lütfen satış faturalarını ve satış siparişlerini havale ile birlikte ödemenin birlikte yapmasının da mümkün olduğunu unutmayın.

Son kullanıcı, ” Alternatif ödeme yöntemleri için ödemeleri göster ” onay kutusunu veya ” Alternatif para birimleri için ödemeleri göster ” onay kutusunu seçerek ödeme yöntemine bakılmaksızın, havale kapsamına dahil edilecek herhangi bir satış faturasını da seçebilir. “havale türüne ilişkin ödeme yöntemi ne zaman izin verirse yapsın.

Siparişler veya Faturalar PaymentIn.png seçin

İlgili satış faturaları seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesini tıklaması gerekir . Bundan sonra, sistem seçilen işlemler kadar “Satırlar” sekmesinde üretecek ve gösterecektir.

“Havale” penceresine geri döndüğümde, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basın , bir kez daha mümkün:

  • gruplanmamak
  • iş ortağına göre gruplandır
  • faturaya göre gruplandır
  • İş ortağına ve son tarihe göre gruplandır
  • faturaya ve son tarihe göre gruplandır

Son olarak, havale ” Post ” olabilir

Gönderme şuna benziyor:

(43120) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap DEBIT 
(43000) Alacak Hesapları

USD işlemleri dahil olmak üzere bir havale durumunda (siparişler, faturalar veya veya ödemeler) havale tutarını EUR cinsinden bir Genel Muhasebeye kaydederken kullanılacak olan dönüşüm oranı (ABD Doları – Avro) :

  • satış siparişleri iade edildiğinde havale işlem tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .
  • Her ne kadar satış faturası tahsil edilirse fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .
    • Bu, “Dönüşüm Oranı” penceresindeki o tarih için sistem düzeyinde tanımlanan dönüşüm oranı veya faturanın “Döviz Kuru” sekmesinde girilen belirli bir dönüşüm oranı olabilir.
  • Her ne zaman ödemeleriniz iade edildiğinde ilgili fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı .

Tahsil için Havale – Havale Yazdır

” Yazdır ” menü düğmesini kullanarak havale yapmak mümkündür . 
Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bankanın müşterilere satış faturası son tarihinde para tahsilini yönetebilmesi için basılan havale bankaya gönderilebilir:

Havale Baskı ÖdemeIn.png

Tahsil için Havale – Havale Ödeme ve Protesto

Muhasebe Ekibi daha sonra “Havale Et / İhale Et” penceresine giderek “Havale Et” veya “İtiraz Et” satırlarında protesto yapabilir . 
Teslim tarihinde ödenmiş tahsilatlar yerine getirilmeli ve herhangi bir sebeple ödenmemiş tahsilatlar protesto edilmelidir.

Bunu yapmak için ve bir kez “Havale Et / İtiraz Et” penceresinde, son kullanıcının aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

  • Organizasyonu Seçiniz
  • Gerekirse isteğe bağlı filtreleri seçin:
    • Havale
    • İş ortağı
    • Gönderildiği Tarih
    • Tarih
    • Açıklama
  • ve son olarak, ” Ara ” düğmesine basın .

20 Ağustos 2015 tarihinde , Alimentos y Supermercados müşterisine ait havale hattı ödenmiştir.

Son kullanıcı bu satırı seçebilir, muhasebe tarihi olarak 20-08-2015 girip “Settle” düğmesine basabilir. Yukarıdaki satırlar pencereden kaldırılır.

Protesto Ödemesini Ayarla 01.png

Ancak, 20 Ağustos 2015 tarihinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde ödenmesi gereken Müşteri ABD 2 ile ilgili havale hattı ödenmez.

Son kullanıcı bunu seçebilir, muhasebe tarihi olarak 20-08-2015 girin ve “Protesto” düğmesine basın. Bu çizgi daha sonra pencereden kaldırılacaktır.

Protesto Ödemesini Ayarla 02.png

Son olarak, Havale penceresinde bir Havale’ye ait olan her bir ödemenin durumunu görmek mümkündür . 
Bu durumda, Havale penceresinin “Yerleşik” sekmesinde listelenen 1 ödeme ve Havale penceresinin “Protesto” sekmesinde listelenen 1 ödeme olacaktır.

Son kullanıcının , miktarın Havale Hesaplama Hesabına rezerve edilmesini sağlamak için uzlaştırma havale hattını göndermesi gerekir .

Yerleşim ilanı gibi görünüyor

1089.00 (57200) Havale Türü – Hesabı 
Hesapla DEBIT 1089.00 (43120) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap KREDİSİ

Son kullanıcının , bu tutarın Alacak hesabına geri yatırılmasını sağlamak için protesto edileni kaydetmesi gerekir.

Protesto gönderme gibi görünüyor :

  • F&B International Group US / Dollar genel muhasebe defteri için:

10000.00 (XXXXX) Alacak Hesabı DEBIT 
10000.00 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap CREDIT

  • F&B España Euro için:

12500.00 (43000) Clientes – DEBIT 
12500.00 (43120) Şarküteri ürünleri – CREDIT

Kullanılan dönüşüm oranı, karşılık gelen Müşteri USA 2 faturasını kaydederken kullanılan orandır.

Havale Protestosu için Muhasebe Mantığı

Havale Protestosu için henüz bir “otomatik” muhasebe mantığı uygulanmamıştır .

Son kullanıcının bir GL Journal kullanarak bu tür bir kaydı manuel olarak oluşturması gerekir . 
Gönderme aşağıda gösterildiği gibi görünecektir:

“Havale Protestosu” ndan sonra yapılan manuel rezervasyon, belirli bir miktar için: 
(43150) İtiraz Edilen Havale DEBİT 
(43000) Alacak Hesap KREDİSİ


“Havale Protestosu” ndan önce manuel rezervasyon, belirli bir tutar için yeniden çekilir : 
(43000) Alacak Hesabı 
DEBİT (43150) İtiraz Edilen Havale KREDİSİ

Tahsilat için Havale – Redraw & Write off

Daha sonra Ağustos ayının ortasına kadar ödenmemiş Müşteri ABD 2 faturasının Ağustos ayının sonunda ödenmesi için yeniden ödeme yapılabilir .

Havale Yeniden Çekme:

Son kullanıcı , ödenmemiş satış faturasını bir kez daha havale etmek için yeni bir “tahsilat” havale oluşturabilir .

“Alınan ödeme” ve / veya “yürütmeyi bekliyor” durumundaki ödemeleri yeniden çekmek de mümkündür

Bu kez, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi “Sipariş / Fatura Seç” yerine ” Ödemeleri Seç ” seçeneğinin seçilmesi gerekir:

Havale Yeniden Ödeme Ödemesi 01.png
Havale Yeniden Ödeme Ödemesi

Ardından yeni havale edilmesi gerekmektedir işlenmiş ve yayınlanmıştır anda bir sahip önceden oluşturulmuş ise Ödeme, ima ki “Bekleniyor İşlem” veya “Ödeme Alındı” durumunu, daha sonra değişecektir “düzelen” .

Yeniden çizme gönderme gibi görünüyor:

  • F&B International Group ABD Doları için:

10000.00 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap (DEBIT) 
10000.00 (XXXXX) Alacak Hesabı (CREDIT)

  • F&B España Euro için

12500.00 (43120) Efectos comerciales ve cobro hakkında daha fazla bilgi – DEBIT 12500.00 (43000) Clientes – CREDIT

Kayıt sırasında kullanılan dönüşüm oranı, Müşteri ABD 2 fatura muhasebe tarihinde geçerlidir.

Bundan sonra, son kullanıcının  Ödeme Yapmaya / Protesto Havale Et” penceresine gitmesi ve bu durumu çözmesi gerekiyorsa , ödeme durumu “Mevduat Temizlenmedi” olarak değişecektir.

Son olarak, son kullanıcının havale ödemesi yapmak için Havale penceresine gitmesi gerekir .

Yeniden çiz veya Yaz

Son kullanıcı aynı zamanda “Yürütülmeyi Bekliyor” Ödemesini silebilir veya yeniden düzenlemek için mevcut veya yeni bir havale yapabilir.

Havale durumunda, “Yürütmeyi Bekliyor” ödemesi, tahsilat havalesine dahil edilen protesto edilmiş bir ödemedir.

Bunu yapmak için, son kullanıcının “Ödeme Yap ” penceresinden “Ödeme Yap ” işlem düğmesini tıklatarak ödemeyi (yürütme durumu bekleniyor) gerçekleştirmesi gerekir . Sistem iki seçenek gösterir: 

  1. Toplam tutarı yazınız .
    1. Son kullanıcının ödemeyi iptal etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir.
    2. Ödemenin geri ödeme miktarı alanı satış faturası tutarı ile doldurulacak ve durumdaki ödeme “Ödeme Yapıldı” olarak değiştirilecektir.
  2. Mevcut havale dahil edin veya yeni bir tane oluşturun
    1. Son kullanıcının ödemeyi bir kez daha havale etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir.
    2. Aynı türde açık bir havale olması durumunda, bu ödemenin oraya dahil edilmesi, aksi takdirde yeni bir havale yaratılacaktır.

İndirim için havale

Muhasebe personeli gerekir banka müşterilerinin para toplamak yönetmek için satış faturaları havale önce ödeme tarihi .

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satış faturaları düzenlendikten, tamamlandıktan ve kaydedildikten sonra, aşağıdaki bilgileri girerek “Havale” penceresinde yeni bir havale yaratılmalıdır :
    • Havale Türü  : Sadece “Ödeme IN” işlemlerinin havale edilmesine izin veren bir ödeme yöntemiyle bağlantılı “indirim için havale” havale. Bu havale türünün “İndirim için Havale” yapmasına izin vermesi gerekir, bu nedenle banka tahsilatlarını vadesinden önce yönetir.
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen beklenen tarihe eşit veya önceden beklenen bir tarihe sahip olanlar olacaktır.
    • İndirim Tarihi : Bu, indirim ödemesinin tarihidir.
    • Havale adı
    • Tek ödeme = Hayır
  • Bundan sonra son kullanıcı ” Siparişler veya Faturalar Seç ” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve sistemin sadece satış faturası işlemlerini göstermesi için ” Faturalar ” Belge olarak verilmiştir.

Satış faturalarını ve satış siparişlerini ödemelerin yanı sıra bir havale ile karıştırmanın da mümkün olduğunu unutmayın.

Son kullanıcı, ” Alternatif ödeme yöntemleri için ödemeleri göster ” bayrağını seçerek ödeme yönteminden bağımsız olarak herhangi bir satış faturasını da seçebilir . Bunun yanı sıra, son kullanıcı, para birimine bakılmaksızın, havale türüne ilişkin ödeme yönteminin yapmasına izin verdiği durumlarda “Alternatif para birimleri için ödemeleri göster” bayrağını seçerek herhangi bir satış faturasını da seçebilir.

Ödeme Emri veya Faturaları Seçin.png

İlgili satış faturaları seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesini tıklaması gerekir . 
Bundan sonra, sistem seçilen işlemler kadar “Satırlar” sekmesinde üretecek ve gösterecektir.

“Havale” penceresine geri döndüğümde, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basın , bir kez daha mümkün:

  • gruplanmamak
  • iş ortağına göre gruplandır
  • faturaya göre gruplandır
  • İş ortağına ve son tarihe göre gruplandır
  • faturaya ve son tarihe göre gruplandır

Havale penceresine geri döndüğünüzde , “Havale” başlığında başka bir “Ödeme Yeri” de gösterilir .

İndirim Ödemesi.png

Bu ödeme, 15 Ağustos 2015 tarihli “İndirim Ödemesi” dir . 
Bu ödeme deftere “Ödeme Yeri” penceresinden gönderilebilir.

İndirim Ödeme kaydı şöyle görünür :

F&B España Euro için:

81920,90 (57200) Banco e Instituciones de crédito – 
DEBIT 81920,90 (52080) adlı geliştiriciden efectos descontados – CREDIT

Yukarıdaki tutar 79120,90 € + (1600.00 USD * 1.75 USD / €) tutarındadır.

1.75 USD / € muhasebe indirim tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır (15-08-2015)

F&B Uluslararası Grup Doları için:

46811,98 (XXXX) Banka Ödeme Yöntemi – Makbuz Üzerine Hesap ya da Para Yatırma 
İşleminde Hesap DEBIT (*)

Yukarıdaki tutar 1600,00 USD + 79120,90 € tutarındadır. * 0,571429 € / USD)

0,571429 € / USD muhasebe indirimi tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır (15-08-2015)

(*) Kayıtların üstündeki “İndirim” Ödeme Yönteminin nasıl oluşturulduğuna bağlı olacaktır. Daha fazla bilgi için “Yapılandırma Kılavuzuna” bakınız.

Son olarak, havale deftere postalanabilir.

Havale gönderme gibi görünüyor :

F&B España Euro için:

80400.90 (43110) Efectos Ticari Ürünleri descontados – 
DEBIT 80400.90 (43000) Clientes – CREDIT

Yukarıdaki tutar 79120,90 € + (1600.00 USD * 0.8 USD / € tutarındadır)

0.8 USD / € fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır

F&B Uluslararası Grup Doları için:

52318.55 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap 
DEBIT 52318.55 (XXXXX) Hesap Alacakları CREDIT

Yukarıdaki tutar 1600,00 USD + (79120,90 € * 0,641026 € / USD) tutarındadır.

0.641026 € / USD fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır

Banka harçları muhasebesi

Günün sonunda bankadan alınan para, iskonto toplam tutarı için havale işleminden daha az olacaktır. 
Bunu yapmak için Peter , karşılık gelen “Ücret” i havale indirimi için kullanılan Mali Hesapta ayırtmak zorunda kalacaktır . 
Bu “Ücretler”, aşağıda açıklandığı gibi, “Mali Hesap” ta yeni bir işlem olarak eklenmelidir:

  • İşlem Türü : Ücret
  • Ödemeli : 150.00
  • Açıklama : Ödeme Ücretleri 20 Haziran 2011 tarihli İndirime İlişkin Havale. Havale Nº. XX

Ücretlendirme ücreti şöyle görünür:

150,00 Finansal Hesap – Banka Ücreti Hesabı DEBIT 
150,00 Finansal Hesap – Para Çekme Hesabı CREDIT

Karşılık gelen banka hesap özeti satırına ulaştıktan sonra, söz konusu tek hesap özeti satırını havale ödemesi ve ücretle hesaplamak için banka hesap özeti ayrımı özelliğini kullanarak mümkün olabilir.

İndirim için havale – Havale yazdır

” Yazdır ” menü düğmesini kullanarak havale yapmak mümkündür . 
Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bankanın müşterilere para tahsilâtını belirtilen indirim tarihinde yönetebilmesi için bankaya basılan havale gönderilebilir:

İndirim Havale Print.png

İndirim için Havale – Havale Ödeme ve Protesto

Muhasebe Ekibi daha sonra “Havale Et / İhale Et” penceresine giderek “Havale Et” veya “İtiraz Et” satırlarında protesto yapabilir . 
Kesin ödenen tahsilatlar yapılmalı ve herhangi bir sebeple ödenmemiş tahsilatlar protesto edilmelidir.

Bunu yapmak için ve bir kez “Havale Et / İtiraz Et” penceresinde, son kullanıcının aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

  • Organizasyonu Seçiniz
  • Havale Seçiniz
  • ve son olarak, ” Ara ” düğmesine basın .

25 Ağustos 2015’te çıkarılan ABD Müşteri için havale hattı toplandı ; ve bu nedenle yerleşmiş olabilir

Son kullanıcı bunu seçebilir, muhasebe tarihi olarak 25-08-2015 girin ve “Settle” düğmesine basın. Yukarıdaki satırlar pencereden kaldırılır.

30 Ağustos 2015 tarihinde , Restaurantes Luna Llena’nın havale hattı nihayet tahsil edilmedi ; ve bu nedenle protesto edilmelidir.

Son kullanıcı bunu seçebilir, muhasebe tarihi olarak 30-08-2015 girin ve “Protesto” düğmesine basın. Bu çizgi daha sonra pencereden kaldırılacaktır.

Havale penceresinde her Havale’ye ait ödemenin durumunu görmek mümkündür 
Bu durumda, Havale penceresinin “Yerleşik” sekmesinde listelenen 1 ödeme ve Havale penceresinin “Protesto” sekmesinde listelenen 1 ödeme olacaktır.

Son kullanıcı gerekiyor yerleşmiş bir yazı miktar Havale Uzlaşma Hesabına yer olduğunu almak için.

Yerleşim ilanı şöyle görünür :

F&B International Group için ABD Doları genel muhasebe defteri

1600.00 (XXXXX) Havale türü – 
Muhasebe kalemi DEBIT 1600.00 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilen Hesap CREDIT


F&B España Euro için genel muhasebe

2800.00 (52080) DEBIT 
1280.00 (43110): Daha fazla bilgi edinin şimdi kayıt ol CREDIT 
1520.00 ( 76800 ) Diferencias positivas de cambio CREDIT

Borçtaki tutar 1600.00 USD * 1.75 USD / € (dönüşüm oranı 25-08-2015’te geçerlidir)

Borçtaki ilk tutar 1600.00 USD * 0.8 USD / € (fatura hesap tarihinde geçerli olan dönüşüm oranı)

Borçtaki ikinci miktar, dönüşüm oranındaki değişimin neden olduğu banka yeniden değerleme kazancı muhasebesidir.

Son kullanıcının , bu tutarın Hesap Alacakları hesabına geri yatırılmasını sağlamak için protesto edenleri kaydetmesi gerekir.

Protesto gönderme gibi görünüyor :

F&B España Euro için genel muhasebe

79120.90 (43000) Clientes DEBIT 
79120.90 (43110) İletişim bilgileri Ticari bilgiler

F&B International Group için ABD Doları genel muhasebe defteri

50718.55 (XXXXX) Alacak Hesabı 
DEBIT 50718.55 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap CREDIT

ABD Doları cinsinden protesto edilen tutar 79120,90 € * 0,641026 € / USD’dir (bu, fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır).


Son olarak , bankanın bize indirim tarihinde ödediği için, ödenmemiş Ödeme Miktarı için yeni bir “Ödeme Çıkışı” oluşturulması da gerekmektedir :

Bunu yapmak için son kullanıcının Finansal Hesap penceresine gitmesi gerekir. 
Bir kez İndirim için Havale için kullanılan Finansal Hesabı bulduktan sonra, aşağıda açıklandığı gibi bir GL öğesini kullanarak yeni bir işlem ekleyin:

  • İşlem Türü : GL Ürün
  • İşlem Tarihi : 30-08-2015
  • G / L Öğe : Ödeme Bankası
  • Ücretli  :
  • Açıklama : Bankaya ödeme, Havale Nº XX. Ödeme Protesto Edildi.

Mesaj şöyle görünecek :

(52080) Havale türü – Muhasebe kalemi DEBIT 
(57200) Mali Hesap – Para Çekme Hesabı CREDIT

Havale Protestosu için Muhasebe Mantığı

Havale Protestosu için henüz bir “otomatik” muhasebe mantığı uygulanmamıştır .

Son kullanıcının bir GL Journal kullanarak bu tür bir kaydı manuel olarak oluşturması gerekir . 
Gönderme aşağıda gösterildiği gibi görünecektir:

“Havale Protestosu” ndan sonra yapılan manuel rezervasyon, belirli bir miktar için: 
(43150) İtiraz Edilen Havale DEBİT 
(43000) Alacak Hesap KREDİSİ

“Havale Protestosu” ndan önce manuel rezervasyon, belirli bir tutar için yeniden çekilir : 
(43000) Alacak Hesabı 
DEBİT (43150) İtiraz Edilen Havale KREDİSİ

İndirim için havale – Redraw & Write-off

Daha sonra, Eylül ayı ortalarında, ödemesi yapılmayan Müşteriden para toplamak mümkündür .

Havale Yeniden Çekme:

Son kullanıcı , ödenmemiş satış faturasını bir kez daha bankaya havale etmek için yeni bir “tahsilat” havale oluşturabilir ; bu sefer “Emir / Fatura Seç” yerine ” Ödemeleri Seç ” seçeneği seçilmelidir.

Ardından yeni havale edilmesi gerekmektedir işlenmiş ve yayınlanmıştır önceden anda sahip şekilde üretilir yılında Ödeme, ima ki “Yürütme Bekleniyor” durumunu, daha sonra değişecektir “düzelen” .

PaymentIn Redraw.png

Yeniden çizme gönderme gibi görünüyor:

F&B España Euro için genel muhasebe

79120.90 (43110) Efectos comerciales descontados 
DEBIT 79120.90 (43000) Clientes KREDİSİ

F&B International Group için ABD Doları genel muhasebe defteri

50718.55 (XXXXX) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap 
DEBIT 50718.55 (XXXXX) Alacak Hesabı DEBIT

USD cinsinden bir kez daha iade edilen tutar 79120,90 € * 0.641026 € / USD’dir (bu, fatura muhasebe tarihinde geçerli olan dönüşüm oranıdır).

Bundan sonra, son kullanıcının  Ödeme Yapmaya / Protesto Havale Et” penceresine gitmesi ve bu durumu çözmesi gerekiyorsa , ödeme durumu “Mevduat Temizlenmedi” olarak değişecektir.

Son olarak, son kullanıcı için Havale penceresine gitmesi gerekir yerleşik havale göndermek .


Yeniden çiz veya Yaz

Son kullanıcı aynı zamanda “Yürütülmeyi Bekliyor” Ödemesini silebilir veya yeniden düzenlemek için mevcut veya yeni bir havale yapabilir.

Havale durumunda “İcra Bekliyor” ödemesi, indirim havale işlemine dahil edilen protesto edilmiş bir ödemedir.

Bunu yapmak için, son kullanıcının “Ödeme Yap ” penceresinden “Ödeme Yap ” işlem düğmesini tıklatarak ödemeyi (yürütme durumu bekleniyor) gerçekleştirmesi gerekir . Sistem iki seçenek gösterir: 

  1. Toplam tutarı yazınız .
    1. Son kullanıcının ödemeyi iptal etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir.
    2. Ödemenin geri ödeme miktarı alanı satış faturası tutarı ile doldurulacak ve durumdaki ödeme “Ödeme Yapıldı” olarak değiştirilecektir.
  2. Mevcut havale dahil edin veya yeni bir tane oluşturun
    1. Son kullanıcının ödemeyi bir kez daha havale etmesi gerektiğinde bu seçenek seçilmelidir.
    2. Aynı türde açık bir havale olması durumunda, bu ödemenin oraya dahil edilmesi, aksi takdirde yeni bir havale yaratılacaktır.

Havale Tek Ödeme

Muhasebe personeli gerekir banka müşterilerinin para toplamak yönetmek için satış faturaları havale onun üzerinde beklenen tarih (son tarih); ve tek bir ödemeyle.

Yukarıdakileri yapmak için:

  • İlgili satış faturaları düzenlendikten, tamamlandıktan ve kaydedildikten sonra, aşağıdaki bilgileri girerek “Havale” penceresinde yeni bir havale yaratılmalıdır :
    • Havale Türü  : “Tahsilat için Havale” havale türü, “Tahsilat Havale” ödeme yöntemine bağlı olan ve yalnızca “Ödeme” işlemlerine izin veren ve “İskonto için Havale” işlemine izin vermeyen, bu nedenle banka tahsilatlarını vadesinde yönetecektir.
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen tarih veya saatlerden önce vadesi geçmiş olanlardır.
    • Havale adı
    • Tek ödeme = Evet
  • Bundan sonra son kullanıcı “Siparişler veya Faturalar Seç” düğmesine basmalı ve sonra:
    • İşlem Türü Olarak ” Ödeme “
    • ve ” Faturalar / Siparişler ” Belge olarak.

Son kullanıcı, ” Alternatif ödeme yöntemleri için ödemeleri göster ” bayrağını seçerek ödeme yönteminden bağımsız olarak herhangi bir satış faturasını / siparişini de seçebilir .

Lütfen, bu seçeneğin farklı para birimlerindeki işlemleri karıştırırken çalışmadığını unutmayın. Başka bir deyişle, havale satırlarının para birimi aynı değilse, havale tek ödemesi mümkün değildir.

İlgili satış faturaları seçildikten sonra, son kullanıcının ” İşlem ” düğmesine basması gerekir . Bundan sonra, sistem “Satırlar” sekmesinde seçilen işlemlerin olduğu kadar satır oluşturacak ve gösterecek , bunların hepsi bizim örneğimizde 400148’deki ödeme olan aynı ödemeyle bağlantılı .

SinglePaymentIn.png

“Havale” penceresine geri döndüğümde, son kullanıcı “İşlem” başlık düğmesine basar , bu sefer gruplama seçenekleri geçerli değildir.

Son olarak, havale kaydedilmesi gerekir .

Gönderme şuna benziyor:

28.897,36 (43120) Havale Türü – Gönderilmiş Hesap 
DEBIT 28.897,36 (43000) Alacak Hesapları CREDIT

Muhasebe personelinin havale yoluyla tek bir ödeme yazdırabilmesi mümkün olmalıdır. Yazılan havale, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ödeme için tek bir işlem tarihi gösterecektir:

SinglePaymentIn Print.png

Senet tahsil

Muhasebe personeli, daha önce bir “nakit çekmecesinde” yatırılan banka için bir senet notu gönderebilmelidir (Finansal hesap)

  • “Havale” penceresinde, aşağıdaki bilgileri girerek yeni bir havale oluşturulmalıdır:
    • Mali Hesap : “Havale” ödeme yöntemiyle yapılandırılmış mali hesap.
    • Havale Türü  : “Yazdırılabilir Havale”
    • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
    • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen beklenen tarihe eşit veya önceden beklenen bir tarihe sahip olanlar olacaktır.
    • Havale adı
    • Tek ödeme = Hayır
  • Bundan sonra son kullanıcı ” Ödemeleri Seç ” düğmesine basmalıdır

Ödeme, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılmış olmalıdır:

Rem3.png

Son kullanıcı, ödeme notunu ve ödeme notunu, tahsil edilen cadıdaki finansal hesabına bakılmaksızın, uygulanan örtük filtreleri temizleyerek (huni simgesine tıklayarak) da seçebilir.

Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi:

Rem4.png

]

Havale ile Fatura Ücretli Durum Kontrolü

Fatura Ücretli Durum Kontrolü, her ödeme için hangi durumun bir faturanın ödenip ödenmeyeceğini belirleyeceğine karar verebilmek için bir yapılandırma seçeneği sunar.

Bununla ilgili ek bilgi için, wiki makalesini ziyaret edin: Fatura Ücretli Durum Kontrolünü Yapılandırma .

Genel fatura ödenmiş statü depozitosu silinmemiş , satış faturalarını ödenmiş olarak belirleyen ödeme durumu olarak kabul edilir.

Aynı şekilde, çekilmemiş fatura ödenmiş statüsü silinmemiş , satın alma faturalarını ödenmiş olarak belirleyen ödeme statüsüdür.

Ancak, Havale ödemeleri ödeme yöntemi olarak kullanılırken , havale yapılana kadar faturanın ödenmemiş olduğu kabul edilmez .

Yukarıdaki çalışma almak için Havale Ödeme Yöntemi örneği “Havale In Ödeme” için, karşılık gelen ilgili gereken Mali Hesabı ve yapılandırılan 
aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi:

Fatura Ücretli Durum ÖdemeInRemittance.png

Örneğin, ödeme yöntemi olarak “Çek” kullanılarak rezervasyon yaptırılan ve ödenen bir satış faturası, “Ödeme Alındı” ödeme durumunu alır.

Bu noktada satış faturası ödenmiş sayılmaz.

Ödenmemiş SalesInvoice.png

Yukarıda yaratılan ödemenin havale edilmesi için aşağıdaki bilgileri girerek yeni bir havale oluşturulur:

  • Mali Hesap : “Havale ile Ödeme” ödeme yöntemi ve fatura ödeme durumu “Havale ile Yerleştirme” ile yapılandırılmış mali hesap
  • Havale Türü  : “Havale İle Ödeme”
  • İşlem Tarihi  : örnek olarak geçerli tarih olabilir
  • Beklenen Tarih : Sistem tarafından gösterilen işlemler, belirtilen son tarihe eşit veya ondan önce son tarihi olan işlemler olacaktır.
  • Tek ödeme = Hayır
Fatura Ücretli Durum Havale

Bundan sonra son kullanıcı ” Ödemeleri Seç ” düğmesine basmalıdır

Havale işlendiğinde, fatura ödenmiş olarak ayarlanmaz.

Havale yapıldığı zaman fatura ödenmiş olarak belirlenir.

Fatura Ücreti.png